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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 065.00 | 21 689.00 | 12 376.00 | 34 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 008.00 | 110 754.00 | 191 254.00 | 302 008.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 226.00 | 133 443.00 | 208 783.00 | 342 226.00 |
BT Marchandises | 66 997.00 | | 66 997.00 | 66 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 798.00 | | 74 798.00 | 74 798.00 |
BZ Autres créances | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
CF Disponibilités | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 063.00 | | 241 063.00 | 241 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 289.00 | 133 443.00 | 449 846.00 | 583 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 516.00 | 52 939.00 | | 74 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 157.00 | 21 577.00 | | 34 157.00 |
DL TOTAL (I) | 130 673.00 | 96 516.00 | | 130 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 998.00 | 75 272.00 | | 202 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 445.00 | | 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 468.00 | 35 605.00 | | 114 468.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 172.00 | 112 071.00 | | 319 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 846.00 | 208 587.00 | | 449 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 313.00 | 82 406.00 | | 175 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 615.00 | 27 935.00 | | 24 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 368.00 | | 191 249.00 | 187 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 333.00 | 28 059.00 | 342 225.00 | 8 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | 28 059.00 | 336 072.00 | 8 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 217.00 | | 191 248.00 | 181 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | 1.00 | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 907.00 | 39 832.00 | 27 296.00 | 120 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 907.00 | 39 832.00 | 27 296.00 | 119 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 143.00 | 91 143.00 | | 91 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 74 798.00 | 74 798.00 | | 74 798.00 |
VB T. V. A. | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 998.00 | 59 138.00 | 97 147.00 | 202 998.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 866.00 | 132 866.00 | | 132 866.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 172.00 | 175 312.00 | 97 147.00 | 319 172.00 |