| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 420.00 | 31 921.00 | 15 499.00 | 47 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 937.00 | 163 351.00 | 217 586.00 | 380 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 513.00 | 196 272.00 | 238 241.00 | 434 513.00 |
BT Marchandises | 98 611.00 | | 98 611.00 | 98 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 291.00 | | 187 291.00 | 187 291.00 |
BZ Autres créances | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
CF Disponibilités | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 261.00 | | 336 261.00 | 336 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 774.00 | 196 272.00 | 574 502.00 | 770 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 126 668.00 | 108 673.00 | | 126 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468.00 | 17 994.00 | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | 149 136.00 | 148 668.00 | | 149 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 025.00 | 206 328.00 | | 220 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 634.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 204.00 | 152 059.00 | | 165 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 499.00 | 37 553.00 | | 39 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 367.00 | 396 573.00 | | 425 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 502.00 | 545 241.00 | | 574 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 366.00 | 273 832.00 | | 331 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 849.00 | 40 231.00 | | 48 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 896.00 | | 73 616.00 | 361 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 434 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 428 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 741.00 | | 73 615.00 | 355 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | 1.00 | 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 533.00 | 49 738.00 | 1 000.00 | 147 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 533.00 | 49 738.00 | 1 000.00 | 146 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 203.00 | 165 203.00 | | 165 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UX Autres créances clients | 187 290.00 | 187 290.00 | | 187 290.00 |
VB T. V. A. | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 670.00 | 82 669.00 | 78 122.00 | 176 670.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 420.00 | 229 420.00 | | 229 420.00 |
VW T.V.A. | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 366.00 | 331 365.00 | 78 122.00 | 425 366.00 |