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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 965.00 | 26 392.00 | 11 573.00 | 37 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 777.00 | 120 142.00 | 197 635.00 | 317 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 896.00 | 147 533.00 | 214 363.00 | 361 896.00 |
BT Marchandises | 97 369.00 | | 97 369.00 | 97 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 562.00 | | 116 562.00 | 116 562.00 |
BZ Autres créances | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
CF Disponibilités | 78 230.00 | | 78 230.00 | 78 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 878.00 | | 330 878.00 | 330 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 775.00 | 147 533.00 | 545 241.00 | 692 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 108 673.00 | 74 516.00 | | 108 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 994.00 | 34 157.00 | | 17 994.00 |
DL TOTAL (I) | 148 668.00 | 130 673.00 | | 148 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 328.00 | 202 998.00 | | 206 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 956.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 059.00 | 91 143.00 | | 152 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 553.00 | 23 325.00 | | 37 553.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 573.00 | 319 172.00 | | 396 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 241.00 | 449 846.00 | | 545 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 225.00 | | 54 670.00 | 342 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 361 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 355 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 072.00 | | 54 668.00 | 336 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 1.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 443.00 | 44 287.00 | 30 197.00 | 133 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 443.00 | 44 287.00 | 30 197.00 | 132 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 058.00 | 152 058.00 | | 152 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UX Autres créances clients | 116 561.00 | 116 561.00 | | 116 561.00 |
VB T. V. A. | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 327.00 | 83 586.00 | 97 349.00 | 206 327.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 279.00 | 155 279.00 | | 155 279.00 |
VW T.V.A. | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 573.00 | 273 831.00 | 97 349.00 | 396 573.00 |