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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 30 126.00 | 7 874.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 000.00 | 30 126.00 | 7 874.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
BZ Autres créances | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CF Disponibilités | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 380.00 | 30 126.00 | 25 255.00 | 55 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 865.00 | -2 263.00 | | -1 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 782.00 | 398.00 | | 1 782.00 |
DL TOTAL (I) | 4 917.00 | 3 135.00 | | 4 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 999.00 | 20 183.00 | | 10 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 063.00 | 1 274.00 | | 4 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676.00 | 600.00 | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 5 408.00 | | 1 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 933.00 | 3 332.00 | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 338.00 | 30 797.00 | | 20 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 255.00 | 33 932.00 | | 25 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 077.00 | 19 230.00 | | 18 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 137.00 | | 59 137.00 | 59 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 137.00 | | 59 137.00 | 59 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 875.00 | 1 705.00 | | 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 270.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 270.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -270.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 013.00 | 42 640.00 | | 60 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 231.00 | 42 242.00 | | 58 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 782.00 | 398.00 | | 1 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 526.00 | 7 600.00 | | 22 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 526.00 | 7 600.00 | | 22 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 999.00 | 9 414.00 | 1 585.00 | 10 999.00 |
VI Groupe et associés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VW T.V.A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 662.00 | 18 077.00 | 1 585.00 | 19 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | 197.00 | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 429.00 | 8 176.00 | | 5 429.00 |
ST Autres comptes | 19 565.00 | 17 184.00 | | 19 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 321.00 | 158.00 | | 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 422.00 | 355.00 | | 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 076.00 | 6 834.00 | | 10 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 255.00 | 2 607.00 | | 3 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 995.00 | 25 360.00 | | 24 995.00 |