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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 37 726.00 | 274.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 000.00 | 37 726.00 | 274.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
BZ Autres créances | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 673.00 | 37 726.00 | 28 947.00 | 66 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -583.00 | -1 865.00 | | -583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 183.00 | 1 782.00 | | 2 183.00 |
DL TOTAL (I) | 7 100.00 | 4 917.00 | | 7 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 017.00 | 10 999.00 | | 9 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 4 063.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 676.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733.00 | 1 667.00 | | 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 071.00 | 2 933.00 | | 12 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 847.00 | 20 338.00 | | 21 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 947.00 | 25 255.00 | | 28 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 847.00 | 18 077.00 | | 16 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 859.00 | | 60 859.00 | 60 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 859.00 | | 60 859.00 | 60 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 875.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 880.00 | 5 400.00 | | 2 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -284.00 | | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 859.00 | 60 013.00 | | 63 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 676.00 | 58 231.00 | | 61 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 183.00 | 1 782.00 | | 2 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 126.00 | 7 600.00 | | 30 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 126.00 | 7 600.00 | | 30 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
UX Autres créances clients | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 017.00 | 4 017.00 | 5 000.00 | 9 017.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VW T.V.A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 847.00 | 16 847.00 | 5 000.00 | 21 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | 101.00 | | 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 102.00 | 5 429.00 | | 3 102.00 |
ST Autres comptes | 13 355.00 | 19 565.00 | | 13 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94.00 | | | 94.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | 321.00 | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 634.00 | 422.00 | | 1 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 906.00 | 10 076.00 | | 10 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 581.00 | 3 255.00 | | 2 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 551.00 | 24 995.00 | | 16 551.00 |