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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 912.00 | | 35 912.00 | 35 912.00 |
BZ Autres créances | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 576.00 | | 47 576.00 | 47 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 576.00 | 38 000.00 | 47 576.00 | 85 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 600.00 | -583.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 476.00 | 2 183.00 | | 12 476.00 |
DL TOTAL (I) | 19 576.00 | 7 100.00 | | 19 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 426.00 | 9 017.00 | | 13 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | 26.00 | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 733.00 | | 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 611.00 | 12 071.00 | | 12 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 000.00 | 21 847.00 | | 28 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 576.00 | 28 947.00 | | 47 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 430.00 | 16 847.00 | | 15 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 134.00 | | 76 134.00 | 76 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 134.00 | | 76 134.00 | 76 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 080.00 | 2 880.00 | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | -284.00 | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 621.00 | 63 859.00 | | 79 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 145.00 | 61 676.00 | | 67 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 476.00 | 2 183.00 | | 12 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 000.00 | | 10 500.00 | 38 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 38 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 726.00 | 274.00 | | 37 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 726.00 | 274.00 | | 37 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 426.00 | 856.00 | 12 570.00 | 13 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
VW T.V.A. | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 000.00 | 15 430.00 | 12 570.00 | 28 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 959.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 342.00 | 3 102.00 | | 6 342.00 |
ST Autres comptes | 18 186.00 | 13 355.00 | | 18 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 181.00 | 94.00 | | 2 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | 675.00 | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 679.00 | 1 634.00 | | 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 147.00 | 10 906.00 | | 12 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 445.00 | 2 581.00 | | 2 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 709.00 | 16 551.00 | | 26 709.00 |