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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 694.00 | 5 759.00 | 935.00 | 6 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 142.00 | 5 351.00 | 1 791.00 | 7 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 802.00 | 2 078.00 | 2 724.00 | 4 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 639.00 | 13 189.00 | 5 450.00 | 18 639.00 |
BT Marchandises | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
BZ Autres créances | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CF Disponibilités | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 359.00 | | 81 359.00 | 81 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 997.00 | 13 189.00 | 86 809.00 | 99 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 981.00 | -16 207.00 | | -13 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 630.00 | 2 226.00 | | 43 630.00 |
DL TOTAL (I) | 34 149.00 | -9 481.00 | | 34 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 518.00 | 13 905.00 | | 9 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 1 808.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 154.00 | 13 253.00 | | 21 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 065.00 | 4 920.00 | | 7 065.00 |
EA Autres dettes | | 18 983.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 021.00 | 3 063.00 | | 13 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 659.00 | 55 933.00 | | 52 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 809.00 | 46 452.00 | | 86 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 652.00 | 55 933.00 | | 47 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 329.00 | | 165 329.00 | 165 329.00 |
FG Production vendue services | 48 751.00 | | 48 751.00 | 48 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 080.00 | | 214 080.00 | 214 080.00 |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 869.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 352.00 | -202.00 | | 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 714.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 714.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | -158.00 | | 5 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 383.00 | 79 228.00 | | 214 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 753.00 | 77 002.00 | | 170 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 630.00 | 2 226.00 | | 43 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 181.00 | | 3 458.00 | 15 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 693.00 | | 1.00 | 6 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 488.00 | | 3 457.00 | 8 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 320.00 | 2 869.00 | | 10 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927.00 | 832.00 | | 4 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 392.00 | 2 037.00 | | 5 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
UX Autres créances clients | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 504.00 | 4 497.00 | 5 008.00 | 9 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 659.00 | 47 652.00 | 5 008.00 | 52 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | 2.00 | | 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 202.00 | 2 597.00 | | 9 202.00 |
ST Autres comptes | 26 687.00 | 14 863.00 | | 26 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 328.00 | 266.00 | | 2 328.00 |
YT Sous‐traitance | 8 454.00 | 5 646.00 | | 8 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | 370.00 | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 837.00 | 372.00 | | 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 291.00 | 11 893.00 | | 36 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 750.00 | 12 535.00 | | 29 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 671.00 | 23 372.00 | | 46 671.00 |