| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 694.00 | 6 436.00 | 259.00 | 6 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 142.00 | 6 780.00 | 363.00 | 7 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 409.00 | 3 639.00 | 1 771.00 | 5 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 246.00 | 16 855.00 | 2 392.00 | 19 246.00 |
BT Marchandises | 29 534.00 | | 29 534.00 | 29 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
BZ Autres créances | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CF Disponibilités | 37 352.00 | | 37 352.00 | 37 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 740.00 | | 105 740.00 | 105 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 986.00 | 16 855.00 | 108 132.00 | 124 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
DH Report à nouveau | | -13 981.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547.00 | 43 630.00 | | 547.00 |
DL TOTAL (I) | 34 697.00 | 34 149.00 | | 34 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 417.00 | 9 518.00 | | 7 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 639.00 | 21 154.00 | | 16 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 144.00 | 7 065.00 | | 17 144.00 |
EA Autres dettes | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 515.00 | 13 021.00 | | 25 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 435.00 | 52 659.00 | | 73 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 132.00 | 86 809.00 | | 108 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 590.00 | 47 652.00 | | 70 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 176.00 | | 164 176.00 | 164 176.00 |
FG Production vendue services | 70 761.00 | | 70 761.00 | 70 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 937.00 | | 234 937.00 | 234 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 666.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 573.00 | | | 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 580.00 | 214 383.00 | | 243 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 032.00 | 170 753.00 | | 243 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547.00 | 43 630.00 | | 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 639.00 | | 608.00 | 18 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 944.00 | | 608.00 | 11 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 189.00 | 3 666.00 | | 13 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 759.00 | 677.00 | | 5 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 430.00 | 2 989.00 | | 7 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
UX Autres créances clients | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 398.00 | 4 553.00 | 2 845.00 | 7 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
VW T.V.A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 435.00 | 70 590.00 | 2 845.00 | 73 435.00 |