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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 500.00 | | 2 330 500.00 | 2 330 500.00 |
BZ Autres créances | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CF Disponibilités | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 591.00 | | 41 591.00 | 41 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 091.00 | | 2 372 091.00 | 2 372 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 310 500.00 | | 2 310 500.00 | 2 310 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 13 452.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 437 611.00 | 255 600.00 | | 437 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 193.00 | 186 557.00 | | 193 193.00 |
DL TOTAL (I) | 828 804.00 | 635 611.00 | | 828 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 492.00 | 1 524 976.00 | | 1 202 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 562.00 | | | 336 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 236.00 | | 4 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 543 286.00 | 1 730 027.00 | | 1 543 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 091.00 | 2 365 638.00 | | 2 372 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 286.00 | 527 030.00 | | 1 543 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 002.00 | 250 000.00 | | 250 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 808.00 | 63 443.00 | | 56 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 193.00 | 186 558.00 | | 193 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 500.00 | | | 2 330 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 330 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330 500.00 | | | 2 330 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 493.00 | 351 319.00 | 851 174.00 | 1 202 493.00 |
VI Groupe et associés | 336 563.00 | 336 563.00 | | 336 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 484.00 | | | 322 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 745.00 | 1 745.00 | 20 000.00 | 21 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 287.00 | 692 113.00 | 851 174.00 | 1 543 287.00 |