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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 500.00 | | 2 330 500.00 | 2 330 500.00 |
BZ Autres créances | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CF Disponibilités | 40 488.00 | | 40 488.00 | 40 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 917.00 | | 2 373 917.00 | 2 373 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 310 500.00 | | 2 310 500.00 | 2 310 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 824 822.00 | 630 804.00 | | 824 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 114.00 | 194 017.00 | | 203 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 935.00 | 1 022 822.00 | | 1 225 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 069.00 | 1 046 175.00 | | 713 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 681.00 | 307 169.00 | | 430 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 147 982.00 | 1 362 584.00 | | 1 147 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 917.00 | 2 385 406.00 | | 2 373 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 982.00 | 645 750.00 | | 1 147 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 886.00 | 55 983.00 | | 46 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 114.00 | 194 017.00 | | 203 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 500.00 | | | 2 330 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 330 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330 500.00 | | | 2 330 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 069.00 | 340 459.00 | 372 610.00 | 713 069.00 |
VI Groupe et associés | 430 681.00 | 430 681.00 | | 430 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 929.00 | 2 929.00 | 20 000.00 | 22 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 982.00 | 775 372.00 | 372 610.00 | 1 147 982.00 |