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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 500.00 | | 2 330 500.00 | 2 330 500.00 |
BZ Autres créances | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
CF Disponibilités | 39 788.00 | | 39 788.00 | 39 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 595.00 | | 56 595.00 | 56 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 095.00 | | 2 387 095.00 | 2 387 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 310 500.00 | | 2 310 500.00 | 2 310 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 630 804.00 | 437 611.00 | | 630 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 714.00 | 193 193.00 | | 200 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 519.00 | 828 804.00 | | 1 029 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 175.00 | 1 202 492.00 | | 1 046 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 169.00 | 336 562.00 | | 307 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 576.00 | 1 543 286.00 | | 1 357 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 095.00 | 2 372 091.00 | | 2 387 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 750.00 | 692 112.00 | | 645 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 250 002.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 285.00 | 56 808.00 | | 49 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 715.00 | 193 193.00 | | 200 715.00 |