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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 508.00 | 74 229.00 | 67 279.00 | 141 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 031.00 | 41 395.00 | 4 636.00 | 46 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 580.00 | 115 624.00 | 87 957.00 | 203 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 423.00 | 48 524.00 | 200 899.00 | 249 423.00 |
BZ Autres créances | 58 472.00 | | 58 472.00 | 58 472.00 |
CF Disponibilités | 38 718.00 | | 38 718.00 | 38 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 809.00 | | 70 809.00 | 70 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 422.00 | 48 524.00 | 368 898.00 | 417 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 003.00 | 164 147.00 | 456 855.00 | 621 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 254.00 | 33 379.00 | | 43 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 815.00 | 31 775.00 | | 2 815.00 |
DL TOTAL (I) | 88 069.00 | 85 254.00 | | 88 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 363.00 | 10 901.00 | | 42 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 100.00 | 262 567.00 | | 242 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 323.00 | 45 981.00 | | 84 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 786.00 | 337 449.00 | | 368 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 855.00 | 422 703.00 | | 456 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 397.00 | | 41 183.00 | 162 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 331.00 | | 40 208.00 | 147 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 066.00 | | 975.00 | 15 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 849.00 | 53 775.00 | | 61 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 849.00 | 53 775.00 | | 61 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 48 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 100.00 | 242 100.00 | | 242 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
UX Autres créances clients | 249 423.00 | 249 423.00 | | 249 423.00 |
VB T. V. A. | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
VC Groupe et associés | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 809.00 | 70 809.00 | | 70 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 545.00 | 378 504.00 | 16 041.00 | 394 545.00 |
VW T.V.A. | 52 316.00 | 52 316.00 | | 52 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 786.00 | 326 423.00 | 42 363.00 | 368 786.00 |