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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 110.00 | 116 548.00 | 48 562.00 | 165 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 131.00 | 46 217.00 | 3 914.00 | 50 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 732.00 | 162 765.00 | 68 967.00 | 231 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 728.00 | 48 524.00 | 372 204.00 | 420 728.00 |
BZ Autres créances | 135 671.00 | | 135 671.00 | 135 671.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 209.00 | | 55 209.00 | 55 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 934.00 | 48 524.00 | 563 410.00 | 611 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 666.00 | 211 288.00 | 632 378.00 | 843 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 141.00 | 2 000.00 | | 2 141.00 |
DG Autres réserves | 45 928.00 | 43 254.00 | | 45 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 701.00 | 2 815.00 | | -8 701.00 |
DL TOTAL (I) | 79 368.00 | 88 069.00 | | 79 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 453.00 | 42 363.00 | | 188 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 546.00 | 242 100.00 | | 219 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 010.00 | 84 323.00 | | 145 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 010.00 | 368 786.00 | | 553 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 378.00 | 456 855.00 | | 632 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 580.00 | | 28 152.00 | 203 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 539.00 | | 27 702.00 | 187 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 041.00 | | 450.00 | 16 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 624.00 | 47 141.00 | | 115 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 624.00 | 47 141.00 | | 115 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 546.00 | 219 546.00 | | 219 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
UX Autres créances clients | 420 728.00 | 420 728.00 | | 420 728.00 |
VB T. V. A. | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
VC Groupe et associés | 52 678.00 | 52 678.00 | | 52 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 453.00 | | 188 453.00 | 188 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 209.00 | 55 209.00 | | 55 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 261.00 | 556 770.00 | 16 491.00 | 573 261.00 |
VW T.V.A. | 135 418.00 | 135 418.00 | | 135 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 010.00 | 375 556.00 | 188 453.00 | 564 010.00 |