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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 610.00 | 136 951.00 | 23 659.00 | 160 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 031.00 | 46 058.00 | 28 974.00 | 75 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 536.00 | 183 009.00 | 69 527.00 | 252 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 657.00 | 48 524.00 | 418 133.00 | 466 657.00 |
BZ Autres créances | 272 807.00 | | 272 807.00 | 272 807.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 55 209.00 | | 55 209.00 | 55 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 673.00 | 48 524.00 | 746 150.00 | 794 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 209.00 | 231 532.00 | 815 677.00 | 1 047 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
DG Autres réserves | 37 227.00 | 45 928.00 | | 37 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 592.00 | -8 701.00 | | -10 592.00 |
DL TOTAL (I) | 68 776.00 | 79 368.00 | | 68 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 801.00 | 188 453.00 | | 245 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 508.00 | 302 784.00 | | 220 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 592.00 | 156 010.00 | | 280 592.00 |
EA Autres dettes | | 17 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 746 901.00 | 665 065.00 | | 746 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 677.00 | 744 433.00 | | 815 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 485.00 | 1 595.00 | | 20 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 732.00 | | 29 404.00 | 231 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 252 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 235 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 241.00 | | 29 000.00 | 215 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 491.00 | | 404.00 | 16 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 765.00 | 23 879.00 | 3 635.00 | 162 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 765.00 | 23 879.00 | 3 635.00 | 162 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 508.00 | 220 508.00 | | 220 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
UX Autres créances clients | 466 657.00 | 466 657.00 | | 466 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
VB T. V. A. | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |
VC Groupe et associés | 55 394.00 | 55 394.00 | | 55 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 801.00 | 245 801.00 | | 245 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 209.00 | 129 209.00 | | 129 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 209.00 | 55 209.00 | | 55 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 568.00 | 794 673.00 | 16 895.00 | 811 568.00 |
VW T.V.A. | 251 546.00 | 251 546.00 | | 251 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 901.00 | 746 901.00 | | 746 901.00 |