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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 768.00 | 19 083.00 | 30 685.00 | 49 768.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 768.00 | 19 083.00 | 35 685.00 | 54 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 789.00 | 5 383.00 | 70 405.00 | 75 789.00 |
072 Créances – Autres | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
084 Disponibilités | 102 661.00 | | 102 661.00 | 102 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 204.00 | 5 383.00 | 177 821.00 | 183 204.00 |
110 Total général Actif | 237 972.00 | 24 467.00 | 213 506.00 | 237 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 997.00 | 124 075.00 | | 58 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 025.00 | 161 983.00 | | 357 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
230 Autres produits | 3 606.00 | 1 684.00 | | 3 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 691.00 | 287 742.00 | | 421 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 940.00 | 64 296.00 | | 78 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 707.00 | 9 787.00 | | 34 707.00 |
242 Autres charges externes. | 75 526.00 | 74 889.00 | | 75 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 822.00 | 2 883.00 | | 9 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 881.00 | 69 213.00 | | 88 881.00 |
252 Charges sociales | 26 723.00 | 22 202.00 | | 26 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 790.00 | 5 845.00 | | 9 790.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 107.00 | 276.00 | | 5 107.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 497.00 | 249 401.00 | | 329 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 194.00 | 38 341.00 | | 92 194.00 |
294 Charges financières | 305.00 | 86.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | 90.00 | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 756.00 | 5 731.00 | | 20 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 070.00 | 32 435.00 | | 71 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 484.00 | | | 484.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -1.00 | | | -1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 364.00 | | | 91 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 383.00 | | | 5 383.00 |