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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 909.00 | 47 982.00 | 64 927.00 | 112 909.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 909.00 | 47 982.00 | 69 927.00 | 117 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 182.00 | 5 383.00 | 46 799.00 | 52 182.00 |
072 Créances – Autres | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
084 Disponibilités | 49 399.00 | | 49 399.00 | 49 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 545.00 | 5 383.00 | 118 161.00 | 123 545.00 |
110 Total général Actif | 241 454.00 | 53 366.00 | 188 088.00 | 241 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 440.00 | 13 617.00 | | 22 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 511.00 | 278 596.00 | | 323 511.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 562.00 | | |
230 Autres produits | 4 345.00 | 3 840.00 | | 4 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 295.00 | 298 616.00 | | 350 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 191.00 | 35 377.00 | | 107 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 445.00 | 33 658.00 | | 4 445.00 |
242 Autres charges externes. | 82 235.00 | 73 027.00 | | 82 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | 6 466.00 | | 2 474.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 420.00 | 83 905.00 | | 88 420.00 |
252 Charges sociales | 29 430.00 | 25 254.00 | | 29 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 710.00 | 10 189.00 | | 18 710.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 21.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 908.00 | 267 896.00 | | 332 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 388.00 | 30 719.00 | | 17 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 062.00 | 15.00 | | 26 062.00 |
294 Charges financières | 1 485.00 | 238.00 | | 1 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 039.00 | 232.00 | | 14 039.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | 4 540.00 | | 5 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 715.00 | 25 725.00 | | 22 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 75 039.00 | | | 75 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 909.00 | | | 56 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 039.00 | | | 75 039.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 136.00 | | | 87 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 059.00 | | | 38 059.00 |