| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 909.00 | 29 272.00 | 22 637.00 | 51 909.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 909.00 | 29 272.00 | 27 637.00 | 56 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 342.00 | 5 383.00 | 41 959.00 | 47 342.00 |
072 Créances – Autres | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
084 Disponibilités | 93 495.00 | | 93 495.00 | 93 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 798.00 | 5 383.00 | 146 415.00 | 151 798.00 |
110 Total général Actif | 208 707.00 | 34 656.00 | 174 052.00 | 208 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 617.00 | 58 997.00 | | 13 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 596.00 | 357 025.00 | | 278 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 562.00 | 2 063.00 | | 2 562.00 |
230 Autres produits | 3 840.00 | 3 606.00 | | 3 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 616.00 | 421 691.00 | | 298 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 377.00 | 78 940.00 | | 35 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 658.00 | 34 707.00 | | 33 658.00 |
242 Autres charges externes. | 73 027.00 | 75 526.00 | | 73 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 466.00 | 9 822.00 | | 6 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 905.00 | 88 881.00 | | 83 905.00 |
252 Charges sociales | 25 254.00 | 26 723.00 | | 25 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 189.00 | 9 790.00 | | 10 189.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 107.00 | | |
262 Autres charges | 21.00 | 2.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 896.00 | 329 497.00 | | 267 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 719.00 | 92 194.00 | | 30 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 238.00 | 305.00 | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | 63.00 | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | 20 756.00 | | 4 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 725.00 | 71 070.00 | | 25 725.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 768.00 | | | 54 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 415.00 | | | 71 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 576.00 | | | 29 576.00 |