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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 221 637.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 328.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 90 306.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 136.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 570 292.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 91 970.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 128 328.00 | |
BZ Autres créances | | | 532 517.00 | |
CF Disponibilités | | | 789 975.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 143 144.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 685 934.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 256 226.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 211 887.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 900.00 | 92 000.00 | | 139 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 465 102.00 | | | 1 465 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
DG Autres réserves | 113 607.00 | | | 113 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 041.00 | 119 587.00 | | 45 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 629.00 | 211 587.00 | | 1 769 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 927.00 | 10 615.00 | | 153 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 30 477.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 556.00 | 47 297.00 | | 114 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 136.00 | 94 807.00 | | 171 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 968.00 | 170 995.00 | | 46 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 597.00 | 354 191.00 | | 486 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 226.00 | 565 778.00 | | 2 256 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 389.00 | | 815 441.00 | 267 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 206.00 | | 491 192.00 | 170 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 206.00 | | 912 625.00 | 170 206.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 206.00 | | 491 192.00 | 170 206.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 323.00 | | 229 416.00 | 6 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 563.00 | | 67 996.00 | 90 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | 26 838.00 | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 250.00 | 220 082.00 | 342 332.00 | 122 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 208.00 | 191 199.00 | 293 407.00 | 102 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 042.00 | 28 883.00 | 48 925.00 | 20 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 556.00 | 114 556.00 | | 114 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 667.00 | 63 667.00 | | 63 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 397.00 | 80 397.00 | | 80 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 968.00 | 46 966.00 | | 46 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
UX Autres créances clients | 128 328.00 | 128 328.00 | | 128 328.00 |
VB T. V. A. | 98 855.00 | 98 855.00 | | 98 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 927.00 | 25 707.00 | 99 803.00 | 153 927.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 071.00 | 271 071.00 | | 271 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 496.00 | 95 496.00 | | 95 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 095.00 | 67 095.00 | | 67 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 144.00 | 143 144.00 | | 143 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 125.00 | 803 989.00 | 27 136.00 | 831 125.00 |
VW T.V.A. | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 597.00 | 358 367.00 | 99 814.00 | 486 597.00 |