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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 321 628.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 648.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 71 657.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 3 544.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 26 838.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 092 117.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 93 194.00 | |
BZ Autres créances | | | 542 661.00 | |
CF Disponibilités | | | 352 891.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 70 111.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 058 857.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 150 974.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 654 803.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 900.00 | 139 900.00 | | 139 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 465 102.00 | 1 465 102.00 | | 1 465 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 5 980.00 | | 8 232.00 |
DH Report à nouveau | 156 395.00 | 113 607.00 | | 156 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 382.00 | 45 041.00 | | -109 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 248.00 | 1 769 629.00 | | 1 660 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 372.00 | 153 927.00 | | 142 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 204.00 | 114 556.00 | | 158 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 282.00 | 171 136.00 | | 155 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 868.00 | 46 968.00 | | 34 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 726.00 | 486 597.00 | | 490 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 974.00 | 2 256 226.00 | | 2 150 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 625.00 | | 937 579.00 | 912 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 491 192.00 | | 743 273.00 | 491 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298.00 | 26 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298.00 | 1 849 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 234 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 739.00 | | 173 733.00 | 235 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 558.00 | | 20 572.00 | 158 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 332.00 | 415 456.00 | | 342 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 407.00 | 374 099.00 | | 293 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 925.00 | 41 357.00 | | 48 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 204.00 | 158 204.00 | | 158 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 514.00 | 83 514.00 | | 83 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
UX Autres créances clients | 93 194.00 | 93 194.00 | | 93 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VB T. V. A. | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VC Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 372.00 | 24 506.00 | 100 655.00 | 142 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 798.00 | 293 798.00 | | 293 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171 232.00 | 171 232.00 | | 171 232.00 |
VP Divers | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 111.00 | 70 111.00 | | 70 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 804.00 | 705 966.00 | 26 838.00 | 732 804.00 |
VW T.V.A. | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 726.00 | 372 860.00 | 100 655.00 | 490 726.00 |