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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 999.00 | 176 909.00 | 299 090.00 | 475 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 104.00 | 25 496.00 | 242 608.00 | 268 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 896.00 | 107 483.00 | 67 413.00 | 174 896.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 837.00 | | 36 837.00 | 36 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 723.00 | 1 468 018.00 | 1 733 705.00 | 3 201 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 638.00 | | 299 638.00 | 299 638.00 |
BZ Autres créances | 869 583.00 | | 869 583.00 | 869 583.00 |
CF Disponibilités | 260 646.00 | | 260 646.00 | 260 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 824.00 | | 82 824.00 | 82 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 693.00 | | 1 527 693.00 | 1 527 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 729 417.00 | 1 468 018.00 | 3 261 399.00 | 4 729 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 035 884.00 | 1 158 128.00 | 877 755.00 | 2 035 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 900.00 | 139 900.00 | | 139 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 465 102.00 | 1 465 102.00 | | 1 465 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DH Report à nouveau | 47 013.00 | 156 395.00 | | 47 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 495.00 | -109 381.00 | | -226 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 104.00 | | | 137 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 856.00 | 1 660 247.00 | | 1 570 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 865.00 | 142 371.00 | | 717 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 448.00 | | | 502 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 509.00 | 158 204.00 | | 123 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 320.00 | 155 282.00 | | 225 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 398.00 | 34 867.00 | | 121 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 542.00 | 490 726.00 | | 1 690 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 399.00 | 2 150 973.00 | | 3 261 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502 448.00 | | | 502 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 377 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 377 773.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 827 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714 916.00 | |
GE Autres charges | | | 6 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -789 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -800 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 116.00 | 1 815.00 | | 190 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 194.00 | 2 283.00 | | 31 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 922.00 | -469.00 | | 158 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -415 064.00 | -293 798.00 | | -415 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 819.00 | 1 965 338.00 | | 2 505 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 314.00 | 2 074 720.00 | | 2 732 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 496.00 | -109 382.00 | | -226 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 906.00 | | 1 381 746.00 | 1 849 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 234 465.00 | | 827 803.00 | 1 234 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 246 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 544.00 | 26 384.00 | 3 201 724.00 | 3 544.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 383.00 | 2 035 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 544.00 | | 443 002.00 | 3 544.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 472.00 | | 66 528.00 | 409 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 130.00 | | 267 415.00 | 179 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 838.00 | | 220 000.00 | 26 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 789.00 | 714 916.00 | 4 687.00 | 757 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 579 662.00 | 583 154.00 | 4 687.00 | 579 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 845.00 | 89 065.00 | | 87 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 282.00 | 42 698.00 | | 90 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 509.00 | 123 509.00 | | 123 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 816.00 | 100 816.00 | | 100 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 031.00 | 68 031.00 | | 68 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 398.00 | 121 398.00 | | 121 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 838.00 | | 36 838.00 | 36 838.00 |
UX Autres créances clients | 299 639.00 | 299 639.00 | | 299 639.00 |
VB T. V. A. | 124 220.00 | 124 220.00 | | 124 220.00 |
VC Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 866.00 | 224 422.00 | 393 444.00 | 717 866.00 |
VI Groupe et associés | 502 449.00 | 2 449.00 | 500 000.00 | 502 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415 064.00 | 415 064.00 | | 415 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257 199.00 | 257 199.00 | | 257 199.00 |
VP Divers | 72 140.00 | 72 140.00 | | 72 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 824.00 | 82 824.00 | | 82 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 884.00 | 1 252 047.00 | 36 838.00 | 1 288 884.00 |
VW T.V.A. | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 543.00 | 697 099.00 | 893 444.00 | 1 690 543.00 |