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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 171.00 | 9 269.00 | 9 902.00 | 19 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 624.00 | 55 131.00 | 166 493.00 | 221 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 608.00 | 64 400.00 | 258 208.00 | 322 608.00 |
BT Marchandises | 74 232.00 | | 74 232.00 | 74 232.00 |
BZ Autres créances | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CF Disponibilités | 94 361.00 | | 94 361.00 | 94 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 451.00 | | 178 451.00 | 178 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 059.00 | 64 400.00 | 436 659.00 | 501 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 569.00 | 13 562.00 | | 54 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 062.00 | 41 008.00 | | 51 062.00 |
DL TOTAL (I) | 111 131.00 | 60 069.00 | | 111 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 915.00 | 133 494.00 | | 109 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 336.00 | 131 568.00 | | 116 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 079.00 | 66 329.00 | | 84 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 198.00 | 13 853.00 | | 15 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 528.00 | 345 244.00 | | 325 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 659.00 | 405 313.00 | | 436 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 494.00 | 235 328.00 | | 239 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 515.00 | | 936 515.00 | 936 515.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 515.00 | | 936 515.00 | 936 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 983.00 | |
GE Autres charges | | | 8 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 384.00 | 2 569.00 | | 6 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 272.00 | 6 000.00 | | 8 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | 532.00 | | 1 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | 532.00 | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 346.00 | -532.00 | | -1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 498.00 | 8 332.00 | | 13 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 691.00 | 847 209.00 | | 943 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 629.00 | 806 201.00 | | 892 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 062.00 | 41 008.00 | | 51 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 024.00 | 3 392.00 | | 2 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 059.00 | | 2 549.00 | 320 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 617.00 | | 2 178.00 | 238 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 441.00 | | 372.00 | 31 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 417.00 | 25 983.00 | | 38 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 417.00 | 25 983.00 | | 38 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 079.00 | 84 079.00 | | 84 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 915.00 | 23 882.00 | 86 034.00 | 109 915.00 |
VI Groupe et associés | 116 336.00 | 116 336.00 | | 116 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 528.00 | 239 494.00 | 86 034.00 | 325 528.00 |