| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 5 970.00 | 25.00 | 5 945.00 | 5 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 024.00 | 13 265.00 | 6 759.00 | 20 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 094.00 | 77 921.00 | 145 173.00 | 223 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 918.00 | | 31 918.00 | 31 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 006.00 | 91 211.00 | 239 795.00 | 331 006.00 |
BT Marchandises | 86 417.00 | | 86 417.00 | 86 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
CF Disponibilités | 61 232.00 | | 61 232.00 | 61 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 790.00 | | 165 790.00 | 165 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 796.00 | 91 211.00 | 405 585.00 | 496 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 631.00 | 54 569.00 | | 105 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 193.00 | 51 062.00 | | 42 193.00 |
DL TOTAL (I) | 153 325.00 | 111 131.00 | | 153 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 034.00 | 109 915.00 | | 86 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 488.00 | 116 336.00 | | 68 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 210.00 | 84 079.00 | | 82 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 529.00 | 15 198.00 | | 15 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 260.00 | 325 528.00 | | 252 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 585.00 | 436 659.00 | | 405 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 416.00 | 239 494.00 | | 190 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 022 301.00 | | 1 022 301.00 | 1 022 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 301.00 | | 1 022 301.00 | 1 022 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 811.00 | |
GE Autres charges | | | 7 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 384.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 376.00 | 8 272.00 | | 7 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 1 346.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 1 346.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -1 346.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 625.00 | 13 498.00 | | 9 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 799.00 | 943 691.00 | | 1 026 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 606.00 | 892 629.00 | | 984 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 193.00 | 51 062.00 | | 42 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 608.00 | | 8 398.00 | 322 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 795.00 | | 8 293.00 | 240 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 813.00 | | 105.00 | 31 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 400.00 | 26 811.00 | | 64 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 400.00 | 26 811.00 | | 64 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 210.00 | 82 210.00 | | 82 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
UX Autres créances clients | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 034.00 | 24 189.00 | 61 844.00 | 86 034.00 |
VI Groupe et associés | 68 488.00 | 68 488.00 | | 68 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 059.00 | 50 059.00 | | 50 059.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 260.00 | 190 416.00 | 61 844.00 | 252 260.00 |