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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 024.00 | 17 271.00 | 2 753.00 | 20 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 094.00 | 100 748.00 | 122 346.00 | 223 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 158.00 | 118 019.00 | 207 139.00 | 325 158.00 |
BT Marchandises | 93 149.00 | | 93 149.00 | 93 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CF Disponibilités | 94 501.00 | | 94 501.00 | 94 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 980.00 | | 194 980.00 | 194 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 138.00 | 118 019.00 | 402 119.00 | 520 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 825.00 | 105 631.00 | | 117 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 731.00 | 42 193.00 | | 52 731.00 |
DL TOTAL (I) | 176 056.00 | 153 325.00 | | 176 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 844.00 | 86 034.00 | | 61 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 434.00 | 68 488.00 | | 48 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 770.00 | 82 210.00 | | 94 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 014.00 | 15 529.00 | | 21 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 063.00 | 252 260.00 | | 226 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 119.00 | 405 585.00 | | 402 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 719.00 | 190 416.00 | | 188 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 210.00 | | 1 199 210.00 | 1 199 210.00 |
FG Production vendue services | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 648.00 | | 1 201 648.00 | 1 201 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 385.00 | |
GE Autres charges | | | 11 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 652.00 | 7 376.00 | | 10 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 255.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 532.00 | 255.00 | | 5 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | -255.00 | | 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 097.00 | 9 625.00 | | 13 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 761.00 | 1 026 799.00 | | 1 212 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 030.00 | 984 606.00 | | 1 160 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 731.00 | 42 193.00 | | 52 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 006.00 | | 122.00 | 331 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 970.00 | 325 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 970.00 | 243 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 088.00 | | | 249 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 918.00 | | 122.00 | 31 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 211.00 | 27 385.00 | 577.00 | 91 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 211.00 | 27 385.00 | 577.00 | 91 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 770.00 | 94 770.00 | | 94 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 844.00 | 24 501.00 | 37 344.00 | 61 844.00 |
VI Groupe et associés | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
VW T.V.A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 063.00 | 188 719.00 | 37 344.00 | 226 063.00 |