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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 718.00 | 1 208.00 | 1 510.00 | 2 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 888.00 | 3 061.00 | 5 826.00 | 8 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 706.00 | 4 269.00 | 190 436.00 | 194 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 259.00 | 34 433.00 | 145 826.00 | 180 259.00 |
BZ Autres créances | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 708.00 | 34 433.00 | 166 275.00 | 200 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 415.00 | 38 703.00 | 356 712.00 | 395 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 843.00 | | | 843.00 |
DH Report à nouveau | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 535.00 | | | -21 535.00 |
DL TOTAL (I) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 446.00 | | | 229 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 827.00 | | | 76 827.00 |
EA Autres dettes | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 370.00 | | | 351 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 712.00 | | | 356 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 370.00 | | | 351 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 009.00 | | 539 009.00 | 539 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 009.00 | | 539 009.00 | 539 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 985.00 | |
GE Autres charges | | | 6 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 265.00 | | | -2 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 169.00 | | | 548 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 705.00 | | | 569 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 535.00 | | | -21 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 650.00 | | 5 972.00 | 195 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 917.00 | 194 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 917.00 | 11 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 050.00 | | 4 472.00 | 14 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 500.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 891.00 | 4 250.00 | 4 871.00 | 4 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 891.00 | 4 250.00 | 4 871.00 | 4 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 193.00 | 43 193.00 | | 43 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 828.00 | 76 828.00 | | 76 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 180 259.00 | 180 259.00 | | 180 259.00 |
VI Groupe et associés | 229 447.00 | 229 447.00 | | 229 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 527.00 | 200 427.00 | 3 100.00 | 203 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 370.00 | 351 370.00 | | 351 370.00 |