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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 839.00 | 6 381.00 | 3 457.00 | 9 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 658.00 | 9 100.00 | 186 557.00 | 195 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 283.00 | 6 351.00 | 21 931.00 | 28 283.00 |
BZ Autres créances | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
CF Disponibilités | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 050.00 | 6 351.00 | 45 698.00 | 52 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 708.00 | 15 452.00 | 232 256.00 | 247 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 843.00 | | | 843.00 |
DH Report à nouveau | -56 221.00 | | | -56 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 188.00 | | | -51 188.00 |
DL TOTAL (I) | -96 566.00 | | | -96 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 967.00 | | | 197 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 150.00 | | | 90 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 823.00 | | | 328 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 256.00 | | | 232 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 823.00 | | | 328 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 223.00 | | 406 223.00 | 406 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 223.00 | | 406 223.00 | 406 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 853.00 | |
GE Autres charges | | | 28 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 301.00 | | | 458 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 490.00 | | | 509 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 188.00 | | | -51 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 472.00 | | 952.00 | 195 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 195 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 12 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 372.00 | | 952.00 | 12 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 031.00 | 2 836.00 | 766.00 | 7 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 031.00 | 2 836.00 | 766.00 | 7 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 150.00 | 90 150.00 | | 90 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
VI Groupe et associés | 197 967.00 | 197 967.00 | | 197 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 598.00 | 48 498.00 | 3 100.00 | 51 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 823.00 | 328 823.00 | | 328 823.00 |