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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 718.00 | 2 114.00 | 604.00 | 2 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 653.00 | 4 916.00 | 4 737.00 | 9 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 472.00 | 7 030.00 | 188 441.00 | 195 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 633.00 | 32 966.00 | 71 666.00 | 104 633.00 |
BZ Autres créances | 27 788.00 | | 27 788.00 | 27 788.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 724.00 | 32 966.00 | 99 758.00 | 132 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 197.00 | 39 997.00 | 288 199.00 | 328 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 843.00 | | | 843.00 |
DH Report à nouveau | -5 501.00 | | | -5 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 719.00 | | | -50 719.00 |
DL TOTAL (I) | -45 377.00 | | | -45 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 666.00 | | | 225 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
EA Autres dettes | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 577.00 | | | 333 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 199.00 | | | 288 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 571.00 | | | 323 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 831.00 | | 446 831.00 | 446 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 831.00 | | 446 831.00 | 446 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 818.00 | |
GE Autres charges | | | 49 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 513.00 | | | 518 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 233.00 | | | 569 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 719.00 | | | -50 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 707.00 | | 766.00 | 194 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 607.00 | | 766.00 | 11 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 270.00 | 2 761.00 | | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 270.00 | 2 761.00 | | 4 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 104 633.00 | 104 633.00 | | 104 633.00 |
VI Groupe et associés | 225 667.00 | 225 667.00 | | 225 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 522.00 | 132 422.00 | 3 100.00 | 135 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 571.00 | 323 571.00 | | 323 571.00 |