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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 023.00 | 8 477.00 | 295 546.00 | 304 023.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 038.00 | 8 477.00 | 315 561.00 | 324 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 526.00 | | 82 526.00 | 82 526.00 |
072 Créances – Autres | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
084 Disponibilités | 80 101.00 | | 80 101.00 | 80 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 374.00 | | 163 374.00 | 163 374.00 |
110 Total général Actif | 487 412.00 | 8 477.00 | 478 935.00 | 487 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 335 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 454 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 278 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 944.00 | | | 113 944.00 |
222 Production stockée | 81 776.00 | | | 81 776.00 |
224 Production immobilisée | 400.00 | | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 120.00 | | | 196 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 774.00 | | | 60 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 116.00 | | | 77 116.00 |
242 Autres charges externes. | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 897.00 | | | 174 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 335.00 | | | 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 218 578.00 | | | 218 578.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 419.00 | | | 39 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 041.00 | | | 46 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 277 997.00 | | | 277 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 092.00 | | | 6 092.00 |