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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 331 413.00 | 48 753.00 | 282 659.00 | 331 413.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 458.00 | 48 753.00 | 302 704.00 | 351 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 121 019.00 | | 121 019.00 | 121 019.00 |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 987.00 | | 91 987.00 | 91 987.00 |
072 Créances – Autres | 39 839.00 | | 39 839.00 | 39 839.00 |
084 Disponibilités | 88 813.00 | | 88 813.00 | 88 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 876.00 | | 441 876.00 | 441 876.00 |
110 Total général Actif | 793 333.00 | 48 753.00 | 744 580.00 | 793 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 680 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 744 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 420.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 420.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 038.00 | | | 324 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 888.00 | | | 45 888.00 |