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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 376 555.00 | 111 328.00 | 265 227.00 | 376 555.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 600.00 | 111 328.00 | 285 272.00 | 396 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 123 060.00 | | 123 060.00 | 123 060.00 |
060 Stock marchandises | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 024.00 | | 71 024.00 | 71 024.00 |
072 Créances – Autres | 64 671.00 | | 64 671.00 | 64 671.00 |
084 Disponibilités | 107 594.00 | | 107 594.00 | 107 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 079.00 | | 433 079.00 | 433 079.00 |
110 Total général Actif | 829 678.00 | 111 328.00 | 718 350.00 | 829 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 610 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 718 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 312.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 726.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 312.00 | | | 62 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 458.00 | | | 351 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 312.00 | | | 62 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 643.00 | | | 43 643.00 |