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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 945.00 | 14 793.00 | 29 153.00 | 43 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 154.00 | 12 095.00 | 197 059.00 | 209 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 099.00 | 26 887.00 | 466 212.00 | 493 099.00 |
BT Marchandises | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BZ Autres créances | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
CF Disponibilités | 61 566.00 | | 61 566.00 | 61 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 781.00 | | 99 781.00 | 99 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 880.00 | 26 887.00 | 565 993.00 | 592 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DH Report à nouveau | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 141.00 | 21 652.00 | | -14 141.00 |
DL TOTAL (I) | 242 511.00 | 256 652.00 | | 242 511.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 203.00 | | | 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 619.00 | 5 004.00 | | 210 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 818.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 577.00 | 48 367.00 | | 72 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 433.00 | 32 096.00 | | 38 433.00 |
EA Autres dettes | | 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 482.00 | 86 472.00 | | 323 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 993.00 | 343 124.00 | | 565 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 709.00 | | | 130 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 819.00 | | 215 279.00 | 277 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 819.00 | | 215 279.00 | 37 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 359.00 | 15 528.00 | | 11 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 359.00 | 15 528.00 | | 11 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 577.00 | 72 577.00 | | 72 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 619.00 | 17 846.00 | 86 093.00 | 210 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 482.00 | 130 709.00 | 86 093.00 | 323 482.00 |