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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 488.00 | 30 635.00 | 19 853.00 | 50 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 988.00 | 44 052.00 | 183 936.00 | 227 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 476.00 | 74 687.00 | 443 789.00 | 518 476.00 |
BT Marchandises | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BZ Autres créances | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
CF Disponibilités | 120 999.00 | | 120 999.00 | 120 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 847.00 | | 174 847.00 | 174 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 323.00 | 74 687.00 | 618 636.00 | 693 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 461.00 | 1 083.00 | | 3 461.00 |
DG Autres réserves | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
DH Report à nouveau | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 469.00 | 47 561.00 | | -12 469.00 |
DL TOTAL (I) | 277 603.00 | 290 072.00 | | 277 603.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 167.00 | 187.00 | | 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 696.00 | 192 773.00 | | 171 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201.00 | 351.00 | | 2 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 636.00 | 86 086.00 | | 86 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 433.00 | 71 718.00 | | 79 433.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 19 700.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 033.00 | 370 815.00 | | 341 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 636.00 | 660 887.00 | | 618 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 709.00 | 199 119.00 | | 190 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 189.00 | | 4 287.00 | 514 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 189.00 | | 4 287.00 | 274 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 372.00 | 22 315.00 | 74 687.00 | 52 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 372.00 | 22 315.00 | 74 687.00 | 52 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 636.00 | 86 636.00 | | 86 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 433.00 | 79 433.00 | | 79 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 696.00 | 21 372.00 | 111 428.00 | 171 696.00 |
VI Groupe et associés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 033.00 | 190 709.00 | 111 428.00 | 341 033.00 |