| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 119.00 | 24 491.00 | 24 629.00 | 49 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 070.00 | 27 881.00 | 197 189.00 | 225 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 189.00 | 52 372.00 | 461 818.00 | 514 189.00 |
BT Marchandises | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BZ Autres créances | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CF Disponibilités | 165 490.00 | | 165 490.00 | 165 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 069.00 | | 199 069.00 | 199 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 258.00 | 52 372.00 | 660 887.00 | 713 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
DH Report à nouveau | 6 428.00 | 20 569.00 | | 6 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 561.00 | -14 141.00 | | 47 561.00 |
DL TOTAL (I) | 290 072.00 | 242 511.00 | | 290 072.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 187.00 | 203.00 | | 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 773.00 | 210 619.00 | | 192 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 1 650.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 086.00 | 72 577.00 | | 86 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 718.00 | 38 433.00 | | 71 718.00 |
EA Autres dettes | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 815.00 | 323 482.00 | | 370 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 887.00 | 565 993.00 | | 660 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 119.00 | 130 709.00 | | 199 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351.00 | | | 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 099.00 | | 21 090.00 | 493 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 099.00 | | 21 090.00 | 253 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 887.00 | 25 485.00 | | 26 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 887.00 | 25 485.00 | | 26 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |