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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201.00 | 1 369.00 | 831.00 | 2 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 492.00 | 8 523.00 | 14 969.00 | 23 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 983.00 | 9 892.00 | 60 090.00 | 69 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 851.00 | | 35 851.00 | 35 851.00 |
BZ Autres créances | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 43 915.00 | | 43 915.00 | 43 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 362.00 | | 96 362.00 | 96 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 345.00 | 9 892.00 | 156 452.00 | 166 345.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 370.00 | 29 274.00 | | 31 370.00 |
DL TOTAL (I) | 65 644.00 | 34 274.00 | | 65 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 677.00 | 19 293.00 | | 23 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 989.00 | 44 939.00 | | 30 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 247.00 | 12 999.00 | | 13 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 346.00 | 22 692.00 | | 22 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 808.00 | 99 923.00 | | 90 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 452.00 | 134 198.00 | | 156 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 069.00 | 56 042.00 | | 77 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 713.00 | | 151 713.00 | 151 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 713.00 | | 151 713.00 | 151 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 206.00 | |
GE Autres charges | | | 8 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 955.00 | 2 638.00 | | 3 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 242.00 | 727.00 | | 13 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 190.00 | 4 773.00 | | 8 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | 5 170.00 | | 5 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 879.00 | 114 440.00 | | 156 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 509.00 | 85 166.00 | | 125 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 370.00 | 29 274.00 | | 31 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 983.00 | | 12 000.00 | 57 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 693.00 | | 12 000.00 | 13 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 687.00 | 7 206.00 | | 2 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 687.00 | 7 206.00 | | 2 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VC Groupe et associés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 677.00 | 9 938.00 | 13 739.00 | 23 677.00 |
VI Groupe et associés | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 737.00 | 42 447.00 | 1 290.00 | 43 737.00 |
VW T.V.A. | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 258.00 | 76 519.00 | 13 739.00 | 90 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 529.00 | 4 247.00 | | 6 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 186.00 | 2 472.00 | | 2 186.00 |
ST Autres comptes | 27 422.00 | 23 039.00 | | 27 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 739.00 | 7 094.00 | | 8 739.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
YT Sous‐traitance | 10 109.00 | 6 659.00 | | 10 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 030.00 | 4 872.00 | | 4 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 348.00 | 125.00 | | 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 877.00 | 4 372.00 | | 6 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 715.00 | 23 686.00 | | 30 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 615.00 | 8 331.00 | | 10 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 487.00 | 44 136.00 | | 52 487.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |