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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 263.00 | 18 670.00 | 23 593.00 | 42 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 754.00 | 20 871.00 | 67 883.00 | 88 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 928.00 | 993.00 | 43 935.00 | 44 928.00 |
BZ Autres créances | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CF Disponibilités | 59 479.00 | | 59 479.00 | 59 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 062.00 | 993.00 | 120 069.00 | 121 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 816.00 | 21 864.00 | 187 952.00 | 209 816.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 882.00 | 50 144.00 | | 64 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 418.00 | 20 738.00 | | 27 418.00 |
DL TOTAL (I) | 97 800.00 | 76 382.00 | | 97 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 879.00 | 56 273.00 | | 32 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 369.00 | 21 499.00 | | 6 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 124.00 | 1 414.00 | | 6 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 340.00 | 16 168.00 | | 10 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 439.00 | 29 255.00 | | 34 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 152.00 | 124 609.00 | | 90 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 952.00 | 200 991.00 | | 187 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 503.00 | | 164 503.00 | 164 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 503.00 | | 164 503.00 | 164 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 9 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 813.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | 3 101.00 | | 4 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 849.00 | 171 051.00 | | 190 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 430.00 | 150 313.00 | | 163 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 418.00 | 20 738.00 | | 27 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 404.00 | | 2 350.00 | 86 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 114.00 | | 2 350.00 | 42 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 585.00 | 9 286.00 | | 11 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 585.00 | 9 286.00 | | 11 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 671.00 | 322.00 | | 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671.00 | 322.00 | | 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671.00 | 322.00 | | 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VC Groupe et associés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 879.00 | 9 119.00 | 23 760.00 | 32 879.00 |
VI Groupe et associés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 849.00 | 51 559.00 | 1 290.00 | 52 849.00 |
VW T.V.A. | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 028.00 | 60 268.00 | 23 760.00 | 84 028.00 |