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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201.00 | 2 103.00 | 98.00 | 2 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 913.00 | 9 482.00 | 30 431.00 | 39 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 404.00 | 11 585.00 | 74 819.00 | 86 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 510.00 | 671.00 | 41 839.00 | 42 510.00 |
BZ Autres créances | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CF Disponibilités | 63 113.00 | | 63 113.00 | 63 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 843.00 | 671.00 | 126 172.00 | 126 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 247.00 | 12 256.00 | 200 991.00 | 213 247.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 144.00 | 28 774.00 | | 50 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 738.00 | 31 370.00 | | 20 738.00 |
DL TOTAL (I) | 76 382.00 | 65 644.00 | | 76 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 273.00 | 23 677.00 | | 56 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 499.00 | 30 989.00 | | 21 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 414.00 | 550.00 | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 168.00 | 13 247.00 | | 16 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 255.00 | 22 346.00 | | 29 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 609.00 | 90 808.00 | | 124 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 991.00 | 156 452.00 | | 200 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 422.00 | 77 069.00 | | 81 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 745.00 | | 142 745.00 | 142 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 745.00 | | 142 745.00 | 142 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 7 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 276.00 | 3 955.00 | | 17 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 892.00 | 13 242.00 | | 14 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 893.00 | 8 190.00 | | 7 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | 5 366.00 | | 3 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 051.00 | 156 879.00 | | 171 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 313.00 | 125 509.00 | | 150 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 738.00 | 31 370.00 | | 20 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 176.00 | 1 270.00 | | 2 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 983.00 | | 28 421.00 | 69 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 86 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 42 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 693.00 | | 28 421.00 | 25 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 892.00 | 7 959.00 | 6 267.00 | 9 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 892.00 | 7 959.00 | 6 267.00 | 9 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 671.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 671.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 671.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VC Groupe et associés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 273.00 | 13 086.00 | 43 187.00 | 56 273.00 |
VI Groupe et associés | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 996.00 | 53 706.00 | 1 290.00 | 54 996.00 |
VW T.V.A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 195.00 | 80 008.00 | 43 187.00 | 123 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 230.00 | 6 529.00 | | 7 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 455.00 | 2 186.00 | | 3 455.00 |
ST Autres comptes | 28 282.00 | 27 422.00 | | 28 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 983.00 | 8 739.00 | | 6 983.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 968.00 | 16 480.00 | | 11 968.00 |
YT Sous‐traitance | 7 404.00 | 10 109.00 | | 7 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 845.00 | 4 030.00 | | 3 845.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 71.00 | | | 71.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | 348.00 | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 858.00 | 6 877.00 | | 7 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 996.00 | 30 715.00 | | 31 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 526.00 | 10 615.00 | | 7 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 040.00 | 52 487.00 | | 50 040.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |