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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 500.00 | 1 523.00 | 35 977.00 | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 676.00 | 5 735.00 | 11 942.00 | 17 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 313.00 | | 55 313.00 | 55 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 155.00 | 7 258.00 | 103 897.00 | 111 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 149.00 | 10 964.00 | 302 185.00 | 313 149.00 |
BZ Autres créances | 44 238.00 | | 44 238.00 | 44 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 470 724.00 | | 470 724.00 | 470 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 319.00 | 10 964.00 | 1 130 355.00 | 1 141 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 474.00 | 18 222.00 | 1 234 251.00 | 1 252 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 209.00 | | | 456 209.00 |
DL TOTAL (I) | 476 209.00 | | | 476 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 303.00 | | | 507 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 014.00 | | | 250 014.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 042.00 | | | 758 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 251.00 | | | 1 234 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 042.00 | | | 758 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 111 155.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 258.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 964.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 964.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 303.00 | 507 303.00 | | 507 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 181.00 | 73 181.00 | | 73 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 546.00 | 167 546.00 | | 167 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 301 088.00 | 301 088.00 | | 301 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VB T. V. A. | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 158.00 | 358 493.00 | 665.00 | 359 158.00 |
VW T.V.A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 042.00 | 758 042.00 | | 758 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
ST Autres comptes | 1 273 300.00 | | | 1 273 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
YT Sous‐traitance | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 939.00 | | | 433 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 231.00 | | | 397 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 305 738.00 | | | 1 305 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |