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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 650.00 | 1 133.00 | 14 517.00 | 15 650.00 |
AN Terrains | 68 071.00 | 1 626.00 | 66 445.00 | 68 071.00 |
AP Constructions | 1 815 549.00 | 61 348.00 | 1 754 202.00 | 1 815 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244 038.00 | 94 652.00 | 2 149 387.00 | 2 244 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 800.00 | 15 861.00 | 114 939.00 | 130 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 019 805.00 | 174 620.00 | 5 845 185.00 | 6 019 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 896.00 | | 213 896.00 | 213 896.00 |
BZ Autres créances | 306 352.00 | | 306 352.00 | 306 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 1 127 508.00 | | 1 127 508.00 | 1 127 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 115.00 | | 1 826 115.00 | 1 826 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 845 920.00 | 174 620.00 | 7 671 300.00 | 7 845 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 369 795.00 | | | 369 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 728 551.00 | | | 1 728 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 625 665.00 | | | 625 665.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219 010.00 | | | 3 219 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 156 516.00 | | | 3 156 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 309.00 | | | 450 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
EA Autres dettes | 790 287.00 | | | 790 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 452 290.00 | | | 4 452 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 671 300.00 | | | 7 671 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 768.00 | | | 1 114 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 759.00 | | | 55 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 309.00 | | | 450 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 700 247.00 | | 700 247.00 | 700 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 247.00 | | 700 247.00 | 700 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 243.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 006 881.00 | | | 2 006 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 006 881.00 | | | 2 006 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 473.00 | | | 42 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 964 273.00 | | | 1 964 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 327.00 | | | 2 718 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 777.00 | | | 989 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 728 551.00 | | | 1 728 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 714.00 | | 3 214 227.00 | 2 869 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 136.00 | 6 019 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 136.00 | 4 258 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 869 047.00 | | 1 453 547.00 | 2 869 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | 1 745 030.00 | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 039.00 | 165 243.00 | 21 663.00 | 31 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 039.00 | 164 110.00 | 21 663.00 | 31 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 37 500.00 | 360 000.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 287.00 | 790 287.00 | | 790 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 213 896.00 | 213 896.00 | | 213 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VB T. V. A. | 131 941.00 | 131 941.00 | | 131 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 156 516.00 | 231 494.00 | 2 335 676.00 | 3 156 516.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 239 045.00 | | | 2 239 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 828 430.00 | | | 828 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 483.00 | 108 483.00 | | 108 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 303.00 | 538 606.00 | 696.00 | 539 303.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 452 290.00 | 1 114 768.00 | 2 695 676.00 | 4 452 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
ST Autres comptes | 170 385.00 | | | 170 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 196.00 | | | 104 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 698.00 | | | 210 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |