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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 990.00 | 16 343.00 | 77 647.00 | 93 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 676.00 | 14 696.00 | 29 980.00 | 44 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 710 430.00 | | 2 710 430.00 | 2 710 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 714.00 | 31 039.00 | 2 838 674.00 | 2 869 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 460.00 | 10 964.00 | 573 496.00 | 584 460.00 |
BZ Autres créances | 427 956.00 | | 427 956.00 | 427 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 182 133.00 | | 182 133.00 | 182 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 493.00 | 10 964.00 | 1 365 529.00 | 1 376 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 207.00 | 42 004.00 | 4 204 203.00 | 4 246 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 586.00 | | | 388 586.00 |
DL TOTAL (I) | 864 795.00 | | | 864 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881 940.00 | | | 1 881 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 309.00 | | | 450 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 106.00 | | | 943 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 347.00 | | | 59 347.00 |
EA Autres dettes | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 408.00 | | | 3 339 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 203.00 | | | 4 204 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 517.00 | | | 1 799 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 835.00 | | | 191 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 155.00 | | 2 758 559.00 | 111 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 869 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 869 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 490.00 | | 2 758 558.00 | 110 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | 2.00 | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 353.00 | 23 686.00 | | 7 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 353.00 | 23 686.00 | | 7 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | | 307 500.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 106.00 | 943 106.00 | | 943 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 572 399.00 | 572 399.00 | | 572 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VB T. V. A. | 364 457.00 | 364 457.00 | | 364 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 472.00 | 557 472.00 | | 557 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 469.00 | 234 577.00 | 422 984.00 | 1 324 469.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 137 793.00 | | | 2 137 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 339.00 | 1 020 673.00 | 667.00 | 1 021 339.00 |
VW T.V.A. | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 408.00 | 1 799 517.00 | 730 484.00 | 3 339 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 658.00 | | | 129 658.00 |
ST Autres comptes | 1 720 448.00 | | | 1 720 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
YT Sous‐traitance | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 939.00 | | | 433 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 632 031.00 | | | 632 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 890 884.00 | | | 1 890 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |