| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 018.00 | 335.00 | 2 682.00 | 3 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 823.00 | 335.00 | 3 487.00 | 3 823.00 |
BT Marchandises | 68 847.00 | | 68 847.00 | 68 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BZ Autres créances | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CF Disponibilités | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 379.00 | | 94 379.00 | 94 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 202.00 | 335.00 | 97 866.00 | 98 202.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 610.00 | | | -11 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 230.00 | -11 610.00 | | -77 230.00 |
DL TOTAL (I) | -85 840.00 | -8 610.00 | | -85 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 133.00 | 4 133.00 | | 14 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -31.00 | | | -31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 971.00 | 132 062.00 | | 108 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 354.00 | 31 448.00 | | 47 354.00 |
EA Autres dettes | 13 279.00 | 10 120.00 | | 13 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 706.00 | 177 764.00 | | 183 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 866.00 | 169 154.00 | | 97 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 087 406.00 | | 2 087 406.00 | 2 087 406.00 |
FG Production vendue services | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 008.00 | | 2 102 008.00 | 2 102 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 836 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 13 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | | | 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | 6 856.00 | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | -6 856.00 | | -797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 308.00 | 552 174.00 | | 2 140 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 538.00 | 563 784.00 | | 2 217 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 230.00 | -11 610.00 | | -77 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 823.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 971.00 | 108 971.00 | | 108 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VI Groupe et associés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 531.00 | 7 226.00 | 305.00 | 7 531.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 737.00 | 183 737.00 | | 183 737.00 |