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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 018.00 | 939.00 | 2 079.00 | 3 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 323.00 | 939.00 | 2 384.00 | 3 323.00 |
BT Marchandises | 45 507.00 | | 45 507.00 | 45 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
BZ Autres créances | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 344.00 | | 110 344.00 | 110 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 666.00 | 939.00 | 112 727.00 | 113 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 840.00 | -11 610.00 | | -88 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 413.00 | -77 230.00 | | -29 413.00 |
DL TOTAL (I) | -115 253.00 | -85 840.00 | | -115 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 933.00 | 14 133.00 | | 13 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 420.00 | 108 971.00 | | 80 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 818.00 | 47 354.00 | | 67 818.00 |
EA Autres dettes | 60 278.00 | 13 279.00 | | 60 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 980.00 | 183 737.00 | | 227 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 727.00 | 97 897.00 | | 112 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 980.00 | 183 737.00 | | 227 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 807 554.00 | 6 014.00 | 1 813 568.00 | 1 807 554.00 |
FG Production vendue services | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 073.00 | 6 014.00 | 1 834 087.00 | 1 828 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 545 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | 12 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 028.00 | 157.00 | | 2 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 028.00 | 157.00 | | 2 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 543.00 | 954.00 | | 10 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 543.00 | 954.00 | | 10 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 515.00 | -797.00 | | -8 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 933.00 | 2 140 308.00 | | 1 850 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 346.00 | 2 217 538.00 | | 1 880 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 413.00 | -77 230.00 | | -29 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 3 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335.00 | 604.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335.00 | 604.00 | | 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 420.00 | 80 420.00 | | 80 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VI Groupe et associés | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VP Divers | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 980.00 | 227 980.00 | | 227 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |