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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 018.00 | 1 542.00 | 1 475.00 | 3 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 323.00 | 1 542.00 | 31 780.00 | 33 323.00 |
BT Marchandises | 37 276.00 | | 37 276.00 | 37 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
BZ Autres créances | 95 741.00 | | 95 741.00 | 95 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 963.00 | | 163 963.00 | 163 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 285.00 | 1 542.00 | 195 743.00 | 197 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 253.00 | -88 840.00 | | -118 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 941.00 | -29 413.00 | | 31 941.00 |
DL TOTAL (I) | -83 312.00 | -115 253.00 | | -83 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 818.00 | 5 532.00 | | 8 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -610.00 | | | -610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 350.00 | 80 420.00 | | 91 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 592.00 | 67 818.00 | | 39 592.00 |
EA Autres dettes | 125 973.00 | 60 278.00 | | 125 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 055.00 | 227 980.00 | | 279 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 743.00 | 112 727.00 | | 195 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 818.00 | 5 532.00 | | 8 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 323.00 | | 30 000.00 | 3 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 30 000.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939.00 | 604.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | 604.00 | | 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 350.00 | 91 350.00 | | 91 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 973.00 | 125 973.00 | | 125 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
UX Autres créances clients | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VB T. V. A. | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VI Groupe et associés | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VP Divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 659.00 | 61 659.00 | | 61 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 523.00 | 148 523.00 | | 148 523.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 666.00 | 279 666.00 | | 279 666.00 |