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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 249.00 | 1 391.00 | 15 858.00 | 17 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 917.00 | 2 294.00 | 20 623.00 | 22 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 774.00 | 3 685.00 | 45 089.00 | 48 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BP En cours de production de services | -68 430.00 | | -68 430.00 | -68 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 341.00 | | 560 341.00 | 560 341.00 |
BZ Autres créances | 37 666.00 | | 37 666.00 | 37 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 126 637.00 | | 126 637.00 | 126 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 331.00 | | 672 331.00 | 672 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 105.00 | 3 685.00 | 717 420.00 | 721 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 813.00 | | | 76 813.00 |
DL TOTAL (I) | 96 813.00 | | | 96 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 866.00 | | | 210 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 510.00 | | | 205 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 851.00 | | | 114 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 341.00 | | | 67 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 607.00 | | | 620 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 420.00 | | | 717 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 650.00 | | | 605 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 774.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 608.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 685.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 510.00 | 205 510.00 | | 205 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 341.00 | 67 341.00 | | 67 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
UX Autres créances clients | 560 341.00 | 560 341.00 | | 560 341.00 |
VB T. V. A. | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
VI Groupe et associés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 181.00 | 615 181.00 | | 615 181.00 |
VW T.V.A. | 65 215.00 | 65 215.00 | | 65 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 784.00 | 394 784.00 | | 394 784.00 |