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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 746.00 | 18 921.00 | 29 825.00 | 48 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 675.00 | 46 543.00 | 64 132.00 | 110 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 944.00 | 65 464.00 | 105 480.00 | 170 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 479.00 | | 55 479.00 | 55 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 992 373.00 | | 2 992 373.00 | 2 992 373.00 |
BZ Autres créances | 462 340.00 | | 462 340.00 | 462 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 331.00 | | 3 585 331.00 | 3 585 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 275.00 | 65 464.00 | 3 690 811.00 | 3 756 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 582.00 | 74 813.00 | | 279 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 692.00 | 274 769.00 | | 244 692.00 |
DL TOTAL (I) | 546 274.00 | 371 582.00 | | 546 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 218.00 | 326 443.00 | | 504 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 346.00 | 3 145.00 | | 43 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 127.00 | 815 146.00 | | 338 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 468.00 | 763 060.00 | | 1 637 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 403.00 | 312 838.00 | | 564 403.00 |
EA Autres dettes | 56 976.00 | 48 910.00 | | 56 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 144 537.00 | 2 322 943.00 | | 3 144 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 811.00 | 2 694 525.00 | | 3 690 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 187.00 | 2 013 518.00 | | 2 763 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 532.00 | | 87 412.00 | 83 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 736.00 | | 80 685.00 | 78 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 796.00 | | 6 728.00 | 4 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 564.00 | 48 900.00 | | 16 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 564.00 | 48 900.00 | | 16 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 468.00 | 1 637 468.00 | | 1 637 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 992 373.00 | 2 992 373.00 | | 2 992 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 156 822.00 | 156 822.00 | | 156 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 868.00 | 122 868.00 | | 122 868.00 |
VI Groupe et associés | 43 346.00 | 43 346.00 | | 43 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 078.00 | | | 73 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 962.00 | 292 962.00 | | 292 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 489 295.00 | 3 489 295.00 | | 3 489 295.00 |
VW T.V.A. | 490 197.00 | 490 197.00 | | 490 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 060.00 | 2 425 060.00 | | 2 425 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |