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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 950.00 | 5 984.00 | 28 966.00 | 34 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 787.00 | 10 580.00 | 33 207.00 | 43 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 394.00 | | 57 394.00 | 57 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 130.00 | 16 564.00 | 119 566.00 | 136 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 488.00 | | 41 488.00 | 41 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 073.00 | | 1 895 073.00 | 1 895 073.00 |
BZ Autres créances | 174 354.00 | | 174 354.00 | 174 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 446 904.00 | | 446 904.00 | 446 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 959.00 | | 2 574 959.00 | 2 574 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 089.00 | 16 564.00 | 2 694 525.00 | 2 711 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 394.00 | | | 57 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 813.00 | | | 74 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 769.00 | 76 813.00 | | 274 769.00 |
DL TOTAL (I) | 371 582.00 | 96 813.00 | | 371 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 443.00 | 14 957.00 | | 326 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 145.00 | 7 083.00 | | 3 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 815 146.00 | 210 866.00 | | 815 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 060.00 | 205 510.00 | | 763 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 838.00 | 114 851.00 | | 312 838.00 |
EA Autres dettes | 48 910.00 | | | 48 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 400.00 | 67 341.00 | | 53 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 943.00 | 620 607.00 | | 2 322 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 525.00 | 717 420.00 | | 2 694 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 373.00 | 605 650.00 | | 2 010 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 774.00 | | 95 964.00 | 48 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 608.00 | 57 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 608.00 | 136 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 166.00 | | 38 570.00 | 40 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 608.00 | | 57 394.00 | 8 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 685.00 | 12 879.00 | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 685.00 | 12 879.00 | | 3 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 060.00 | 763 060.00 | | 763 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 138.00 | 49 138.00 | | 49 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 749.00 | 75 749.00 | | 75 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 910.00 | 48 910.00 | | 48 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 394.00 | 57 394.00 | | 57 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 073.00 | 1 895 073.00 | | 1 895 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 164 368.00 | 164 368.00 | | 164 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 705.00 | 9 908.00 | 303 797.00 | 313 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 043.00 | 3 965.00 | 7 078.00 | 11 043.00 |
VI Groupe et associés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 250.00 | | | 320 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 930.00 | 2 135 930.00 | | 2 135 930.00 |
VW T.V.A. | 169 536.00 | 169 536.00 | | 169 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 102.00 | 1 195 227.00 | 310 875.00 | 1 506 102.00 |