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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 1 066.00 | 5 634.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 050.00 | 13 113.00 | 72 937.00 | 86 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 190.00 | 14 179.00 | 79 011.00 | 93 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BZ Autres créances | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 60 840.00 | | 60 840.00 | 60 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 896.00 | | 77 896.00 | 77 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 086.00 | 14 179.00 | 156 907.00 | 171 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
DL TOTAL (I) | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 385.00 | | | 59 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 258.00 | | | 132 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 907.00 | | | 156 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 258.00 | | | 132 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 93 190.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VI Groupe et associés | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VW T.V.A. | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 258.00 | 132 258.00 | | 132 258.00 |