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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 900.00 | 773.00 | 5 127.00 | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 269.00 | 27 885.00 | 92 384.00 | 120 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 050.00 | 40 366.00 | 32 684.00 | 73 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 659.00 | 69 024.00 | 130 635.00 | 199 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
BZ Autres créances | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 57 063.00 | | 57 063.00 | 57 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 628.00 | | 128 628.00 | 128 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 287.00 | 69 024.00 | 259 263.00 | 328 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 446.00 | 24 149.00 | | 58 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 719.00 | 34 297.00 | | -34 719.00 |
DL TOTAL (I) | 24 227.00 | 58 946.00 | | 24 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 804.00 | 94 515.00 | | 101 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 476.00 | 54 336.00 | | 58 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 3 356.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 389.00 | 15 007.00 | | 15 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 439.00 | 48 887.00 | | 53 439.00 |
EA Autres dettes | 4 327.00 | 2 394.00 | | 4 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 036.00 | 218 495.00 | | 235 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 263.00 | 277 442.00 | | 259 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 476.00 | | | 58 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 982.00 | | 38 677.00 | 173 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 199 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 199 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 542.00 | | 38 677.00 | 173 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 380.00 | 36 452.00 | 4 808.00 | 37 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 380.00 | 36 452.00 | 4 808.00 | 37 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VB T. V. A. | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 778.00 | 101 778.00 | | 101 778.00 |
VI Groupe et associés | 58 476.00 | 58 476.00 | | 58 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 975.00 | 71 975.00 | | 71 975.00 |
VW T.V.A. | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 436.00 | 233 436.00 | | 233 436.00 |