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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 900.00 | 380.00 | 5 520.00 | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 592.00 | 6 671.00 | 74 921.00 | 81 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 050.00 | 30 330.00 | 55 720.00 | 86 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 982.00 | 37 380.00 | 136 602.00 | 173 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 336.00 | | 83 336.00 | 83 336.00 |
BZ Autres créances | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 46 415.00 | | 46 415.00 | 46 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 840.00 | | 140 840.00 | 140 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 822.00 | 37 380.00 | 277 442.00 | 314 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 297.00 | 24 649.00 | | 34 297.00 |
DL TOTAL (I) | 58 946.00 | 24 649.00 | | 58 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 515.00 | 19 489.00 | | 94 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 336.00 | 59 385.00 | | 54 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 007.00 | 28 080.00 | | 15 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 887.00 | 25 200.00 | | 48 887.00 |
EA Autres dettes | 2 394.00 | 104.00 | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 495.00 | 132 258.00 | | 218 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 442.00 | 156 907.00 | | 277 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 495.00 | 132 258.00 | | 218 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 190.00 | | 80 792.00 | 93 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 750.00 | | 80 792.00 | 92 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 179.00 | 23 201.00 | | 14 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 179.00 | 23 201.00 | | 14 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 83 336.00 | 83 336.00 | | 83 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VB T. V. A. | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 515.00 | 94 515.00 | | 94 515.00 |
VI Groupe et associés | 54 336.00 | 54 336.00 | | 54 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 855.00 | | | 82 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 835.00 | 94 835.00 | | 94 835.00 |
VW T.V.A. | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 139.00 | 215 139.00 | | 215 139.00 |