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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 960.00 | 2 719.00 | 28 240.00 | 30 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 244.00 | 4 155.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 591.00 | 16 375.00 | 267 215.00 | 283 591.00 |
BF Prêts | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 538.00 | 19 340.00 | 313 197.00 | 332 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 714.00 | | 386 714.00 | 386 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425 807.00 | | 1 425 807.00 | 1 425 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 564 147.00 | | 6 564 147.00 | 6 564 147.00 |
BZ Autres créances | 810 301.00 | | 810 301.00 | 810 301.00 |
CF Disponibilités | 76 483.00 | | 76 483.00 | 76 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 496.00 | | 223 496.00 | 223 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 486 951.00 | | 9 486 951.00 | 9 486 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 819 489.00 | 19 340.00 | 9 800 148.00 | 9 819 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 713.00 | | | -266 713.00 |
DL TOTAL (I) | -66 713.00 | | | -66 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189 722.00 | | | 2 189 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123 862.00 | | | 4 123 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 525 603.00 | | | 3 525 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 839 188.00 | | | 9 839 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 800 148.00 | | | 9 800 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 965 180.00 | | 6 965 180.00 | 6 965 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 965 180.00 | | 6 965 180.00 | 6 965 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 193 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -386 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 133 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 835 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 459 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 193 762.00 | | | 8 193 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 460 476.00 | | | 8 460 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 713.00 | | | -266 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 332 538.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 587.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 340.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 720.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 620.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 674.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 674.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 123 863.00 | 4 123 863.00 | | 4 123 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 964 840.00 | 964 840.00 | | 964 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 663.00 | 633 663.00 | | 633 663.00 |
UP Prêts | 13 587.00 | 9 964.00 | 3 623.00 | 13 587.00 |
UX Autres créances clients | 6 564 147.00 | 6 564 147.00 | | 6 564 147.00 |
VB T. V. A. | 810 302.00 | 810 302.00 | | 810 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 189 722.00 | 2 189 722.00 | | 2 189 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442 048.00 | 1 442 048.00 | | 1 442 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 496.00 | 223 496.00 | | 223 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 611 532.00 | 7 607 909.00 | 3 623.00 | 7 611 532.00 |
VW T.V.A. | 485 053.00 | 485 053.00 | | 485 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 839 189.00 | 9 839 189.00 | | 9 839 189.00 |