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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 009.00 | 137 805.00 | 46 203.00 | 184 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 511.00 | 14 728.00 | 35 783.00 | 50 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 131.00 | 137 404.00 | 215 727.00 | 353 131.00 |
BF Prêts | 46 536.00 | | 46 536.00 | 46 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 938.00 | 289 937.00 | 376 000.00 | 665 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 544.00 | | 306 544.00 | 306 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 935 522.00 | | 17 935 522.00 | 17 935 522.00 |
BZ Autres créances | 1 219 517.00 | | 1 219 517.00 | 1 219 517.00 |
CF Disponibilités | 69 994.00 | | 69 994.00 | 69 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354 769.00 | | 1 354 769.00 | 1 354 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 895 641.00 | | 20 895 641.00 | 20 895 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 561 579.00 | 289 937.00 | 21 271 642.00 | 21 561 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -275 698.00 | -266 713.00 | | -275 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 804.00 | -8 984.00 | | 952 804.00 |
DL TOTAL (I) | 877 106.00 | -75 698.00 | | 877 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 148.00 | 29 215.00 | | 30 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 148.00 | 29 215.00 | | 30 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 473 902.00 | 3 058 969.00 | | 3 473 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 455 983.00 | 1 455 983.00 | | 1 455 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 941 481.00 | 8 028 494.00 | | 7 941 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 493 020.00 | 7 491 917.00 | | 7 493 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 364 387.00 | 20 035 364.00 | | 20 364 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 271 642.00 | 19 988 881.00 | | 21 271 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 946 010.00 | | 40 946 010.00 | 40 946 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 946 010.00 | | 40 946 010.00 | 40 946 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 233 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 848 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 910 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 832 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 486 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 226 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488 000.00 | 212 917.00 | | 488 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 000.00 | 212 917.00 | | 488 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 488.00 | 1 215 193.00 | | 16 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 488.00 | 1 215 193.00 | | 16 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471 512.00 | -1 002 276.00 | | 471 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 081.00 | | | 140 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 789.00 | | | 331 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 721 277.00 | 34 396 963.00 | | 41 721 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 768 472.00 | 34 405 948.00 | | 40 768 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 804.00 | -8 984.00 | | 952 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 006.00 | | 109 906.00 | 578 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 973.00 | 78 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 973.00 | 665 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 644.00 | | 1 365.00 | 182 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 064.00 | | 38 579.00 | 365 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 298.00 | | 69 962.00 | 30 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 501.00 | 148 436.00 | | 141 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 412.00 | 72 393.00 | | 65 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 089.00 | 76 043.00 | | 76 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 215.00 | 933.00 | 30 148.00 | 29 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 215.00 | 933.00 | 30 148.00 | 29 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 941 482.00 | 7 941 482.00 | | 7 941 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 562 190.00 | 1 562 190.00 | | 1 562 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992 648.00 | 992 648.00 | | 992 648.00 |
UP Prêts | 46 536.00 | 20 287.00 | 26 249.00 | 46 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
UX Autres créances clients | 17 935 522.00 | 17 935 522.00 | | 17 935 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VB T. V. A. | 1 207 400.00 | 1 207 400.00 | | 1 207 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 473 902.00 | 3 473 902.00 | | 3 473 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302 244.00 | 3 302 244.00 | | 3 302 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354 769.00 | 1 354 769.00 | | 1 354 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 588 096.00 | 20 530 096.00 | 57 999.00 | 20 588 096.00 |
VW T.V.A. | 1 635 938.00 | 1 635 938.00 | | 1 635 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 908 405.00 | 18 908 405.00 | | 18 908 405.00 |