| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 644.00 | 65 412.00 | 117 231.00 | 182 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 132.00 | 2 902.00 | 13 230.00 | 16 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 931.00 | 73 186.00 | 275 744.00 | 348 931.00 |
BF Prêts | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 005.00 | 141 501.00 | 436 504.00 | 578 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 544.00 | | 306 544.00 | 306 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 153.00 | | 67 153.00 | 67 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 235 112.00 | | 16 235 112.00 | 16 235 112.00 |
BZ Autres créances | 1 175 905.00 | | 1 175 905.00 | 1 175 905.00 |
CF Disponibilités | 317 854.00 | | 317 854.00 | 317 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449 807.00 | | 1 449 807.00 | 1 449 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 552 377.00 | | 19 552 377.00 | 19 552 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 130 383.00 | 141 501.00 | 19 988 881.00 | 20 130 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 713.00 | | | -266 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 984.00 | -266 713.00 | | -8 984.00 |
DL TOTAL (I) | -75 698.00 | -66 713.00 | | -75 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 215.00 | 27 673.00 | | 29 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 215.00 | 27 673.00 | | 29 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058 969.00 | 2 189 722.00 | | 3 058 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 455 983.00 | | | 1 455 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 028 494.00 | 4 123 862.00 | | 8 028 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 491 917.00 | 3 525 603.00 | | 7 491 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 035 364.00 | 9 839 188.00 | | 20 035 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 988 881.00 | 9 800 148.00 | | 19 988 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 912 178.00 | | 33 912 178.00 | 33 912 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 912 178.00 | | 33 912 178.00 | 33 912 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 183 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 791 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 737 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 176 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 251 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 541.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 161 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 917.00 | | | 212 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 917.00 | | | 212 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215 193.00 | | | 1 215 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215 193.00 | | | 1 215 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002 276.00 | | | -1 002 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 396 963.00 | 8 193 762.00 | | 34 396 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 405 948.00 | 8 460 476.00 | | 34 405 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 984.00 | -266 713.00 | | -8 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 538.00 | | 258 691.00 | 332 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 224.00 | 30 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 224.00 | 578 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 960.00 | | 151 684.00 | 30 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 991.00 | | 77 073.00 | 287 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 587.00 | | 29 934.00 | 13 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 340.00 | 122 161.00 | | 19 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | 62 692.00 | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 620.00 | 59 469.00 | | 16 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 674.00 | 1 542.00 | 29 215.00 | 27 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 674.00 | 1 542.00 | 29 215.00 | 27 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 542.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 028 495.00 | 8 028 495.00 | | 8 028 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 258 742.00 | 1 258 742.00 | | 1 258 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 955.00 | 962 955.00 | | 962 955.00 |
UP Prêts | 23 298.00 | 13 101.00 | 10 197.00 | 23 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 235 112.00 | 16 235 112.00 | | 16 235 112.00 |
VB T. V. A. | 1 162 909.00 | 1 162 909.00 | | 1 162 909.00 |
VI Groupe et associés | 3 058 969.00 | 3 058 969.00 | | 3 058 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491 289.00 | 3 491 289.00 | | 3 491 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449 808.00 | 1 449 808.00 | | 1 449 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 891 123.00 | 18 873 926.00 | 17 197.00 | 18 891 123.00 |
VW T.V.A. | 1 778 931.00 | 1 778 931.00 | | 1 778 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 579 381.00 | 18 579 381.00 | | 18 579 381.00 |